数据显示,鹏华7月24日,上证申购鹏华上证AAA科创债ETF(551030)获净申购5086.24万元,创债位居当日债券ETF净流入排名12/53。已亿元最新规模184.01亿元,后续前一日规模183.46亿元,日获入额当日资金净流入额占前一日规模的得资比例为0.28%。
近5日,金净净流鹏华上证AAA科创债ETF(551030)获净申购2.04亿元,区间位居债券ETF净流入排名第10/53。鹏华近10日,上证申购鹏华上证AAA科创债ETF(551030)获净申购2.04亿元,创债位居债券ETF净流入排名第17/53。已亿元近20日,后续鹏华上证AAA科创债ETF(551030)遭净赎回6.95亿元,日获入额位居债券ETF净流出排名第8/53。
鹏华上证AAA科创债ETF(551030)已后续3日资金获净申购,区间净流入额7.12亿元。
鹏华上证AAA科创债ETF(551030)成立于2025年7月10日,基金全称为鹏华上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏华上证AAA科创债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。鹏华上证AAA科创债ETF(551030)跟踪标的指数为沪AAA科创债(950167)。
规模部分,截止7月24日,鹏华上证AAA科创债ETF(551030)最新份额为1.81亿份,最新规模为184.01亿元。回顾2025年12月31日,鹏华上证AAA科创债ETF(551030)份额为2.5亿份,规模为250亿元。即该基金今年以来份额减小27.60%,规模减小26.39%。
流动性部分,截止7月24日,鹏华上证AAA科创债ETF(551030)近20个交易日往往方式成交金额1301.71亿元,日均成交金额65.09亿元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额9549.18亿元,日均成交金额71.26亿元。
鹏华上证AAA科创债ETF(551030)现任基金经理为王中兴、张羊城、张佳蕾。王中兴自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.75%;张羊城自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.75%;张佳蕾自2025年8月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.67%。
跟踪沪AAA科创债(950167)的ETF涵盖鹏华上证AAA科创债ETF(551030)、广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)、科创债ETF永赢(511150)、博时上证AAA科创债ETF(551000)、中银上证AAA科创债ETF(551060)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 184.01 | 66.38 | 0.51 | 2.04 | 3.15 | 鹏华基金 |
| 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 112.60 | 28.89 | -1.02 | -3.67 | 5.57 | 广发基金 |
| 511150 | 科创债ETF永赢 | 112.21 | 21.47 | 2.04 | 2.14 | -3.12 | 永赢基金 |
| 551000 | 博时上证AAA科创债ETF | 82.05 | 4.66 | 0.0000 | 0.0000 | 0.51 | 博时基金 |
| 551060 | 中银上证AAA科创债ETF | 58.47 | 29.10 | 0.0000 | 0.0007 | -0.84 | 中银基金 |
| 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 50.44 | 15.46 | 0.0000 | 0.20 | 0.38 | 摩根基金 |
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