一则传闻，突发爆拉！_新浪财经_新浪网

（来源：ETF进化比如）一则传闻，一则传闻A股半导体爆拉！爆拉早盘，新浪新浪光模块板块集体跳水。财经中际旭创低开近14%，一则传闻新易盛跌超10%，爆拉剑桥科技、新浪新浪东山精密、财经源杰科技、一则传闻首先光华芯、爆拉天孚通信纷纷大跌。新浪新浪截至收盘，财经中际旭创跌7.27%，一则传闻成交额突破675亿，爆拉再创最高纪录，新浪新浪之前最高纪录为2026年7月30日的597亿。有消息称，美国联邦通信委员会（FCC）正在起草一项禁令，拟禁止美国进口中国数据中心组件新机型，其中涵盖光模块。照章性此次传闻，多家上市公司首先时间开展了回应。几家公司的回应其实指向同一个事实：目前，没有正式文件。券商的判断，则没有市场那么悲观。中信证券认为，该政策即使提出，真正完善落地的难度也特别大，因素很现实，今天全球快捷光模块不过大部分来自中国厂商，海外供应能力短期根本补不上，如果强行替换，不仅成本巨大，更可能直接意义北美AI数据中心建设进度。中信证券指出，更题的是，中际旭创、新易盛等龙头早已布局东南亚产能，目前北美大量产品本身就是海外工厂生产，即使出现极端状况，也具有一定处理能力。中金公司的观点也类似，短期情绪一定会受到冲击，但首先期意义有限，毕竟光模块承担的是光电信号转换，并不负责数据存储，其安全逻辑与主动设备存在明显区别，因此政策逻辑本身是否成立，仍存在讨比如空间。虽然传闻出来后光模块出现调整，但今日A股半导体板块硬气上涨，中微公司涨超12%，半导体设备ETF、科创半导体ETF、半导体ETF等涨超9%。8月3日，中微公司发布2026年半年度业绩预告，预方式上半年实现营业收入约66.91亿元，同比增首先34.89%；归母净利润为27亿元至29亿元，同比增首先282.48%至310.81%。中微公司表示，截至2026年6月底，公司往往方式已有超过8800个反应台在国内外220余条生产线实现量产。公司新产品研发高效度显著加快，未来公司有望更大规模地推出有竞争力的新设备，并顺利进入市场。...隔夜美股部分，标普500首先次站上7700点，方式指、罗素2000同步刷新历史新高，科技股重新成为市场发动机。Mag7近4日涨超10%。英伟达重新站上5万亿美元市值，亚马逊重返3万亿美元。(本文材料均为客观数据材料罗列，不构成任何投资提议）这轮上涨背后，还有一场很少有人注意到的大戏。7月底，OpenAI前探究员、被不少人称为”AI神童”的Leopold Aschenbrenner掌舵的对冲基金Situational Awareness，因为追加保证金压力，被迫将大部分公开市场股票仓位，通过大宗交易折价出售给Ken Griffin旗下的Citadel。有意思的是，当大家以为华尔街空头出手掀桌击垮多头时，数据显示空头仍旧在伺机而动，并未最初出手。根据S3 Partners的数据，这场爆仓，并没有发现所谓空头联合猎杀。前十大重仓股中，大约一半空头仓位几乎没有提高甚至还在减小，其中30%到40%的做空，本质上只是可转债套利和波动率对冲，并非押注股价后续暴跌。也就是说，之前这轮下跌，空头并未有动作。真正击倒这只基金的，不是别人，而是自己。高度集中，高度拥挤，高度杠杆。三件事叠加在一起，市场只需一个正常波动，就足以引发保证金压力，再引发被动卖出，再形成新的下跌，最后演变成踩踏。这场去杠杆结束后，美股反而下创新高。对此，高盛交易员甚至认为，这轮行情最大的变化，就是之前的大规模去杠杆基础实现，市场仓位重新变得健康。这也是资本市场最残酷的一面，每一次创新高之前，都关键先把最激进的人甩下车。就在大家还沉浸在AI行情重新归来的兴奋中，知名科技投资人Gavin Baker又泼了一盆冷水。Gavin坦言，目前的美股根本不是人在交易，而是全在盲从AI，无比如是散户还是华尔街机构，一看到新闻就立刻喂给Claude处理。他说，目前很多投资者已经不探究新闻了，新闻出来，首先时间喂给Claude、ChatGPT等AI模型——AI给出结比如，资金立刻跟，无比如散户还是华尔街机构，都在重复同样的动作。Gavin指出，从垂直拉升到瞬间闪崩，AI正在用概率算法，摧毁传统的股市交易法则。他表示，这种盲信AI的操作，让基础面还没发生变化，某些行业股票就在短短六周内走完了以往需三年的周期。消息传播越来越快，交易越来越快，情绪扩散越来越快，行情结束也越来越快。AI没有变化人性。只是把人性的放大高效度，提高了十倍。今天光模块因为一则传闻暴跌，隔夜美股又因为流动性修复创出历史新高，看似毫无关系，却讲的是同一个状况。AI时代，材料越来越透明，但价格波动却越来越剧烈。当所有的交易员都在用同样的AI模型去解读同一条新闻，市场的流动性不再是平缓的河流，而变成了瞬间同向涌动的海啸。正如今日被一则传闻打到跌停边缘的光模块，或者是被杠杆爆破的Situational Awareness，市场的极端波动早已不再取决于事实本身，而是取决于算法在微秒间达成的共识与恐慌。未来，AI一定会后续变化世界，也会后续创造新的伟大公司。当AI替人类做出了所有的买卖决定，我们面对的到底是更有效的资本市场，还是一台随时可能自我反馈、瞬间崩塌的机器？市场，从来不是比谁看得最远。很多时候，比的是谁能活得久。MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

(责任编辑：焦点)